根据您的需求励志的句子的编辑整理整理了一些有用的信息“酒店日审工作总结”，值得我们认识范文的框架有哪些？我们强烈推荐大家在写文章之前多读一读范文。学习范文的写作风格和思路能让我更有文学鉴赏力，通过参考这些内容愿你的工作和学习更上一层楼！此外，您还可以浏览工作总结栏目的售票员年终工作总结。
酒店日审工作总结 篇1
一， 首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1， 前日离店报表
2， 前日夜审交易审核报表 3， 前日营业收入分析报表 4， 前日财务试算平衡报表 5， 前日应收转账报表 6， 前日应收回款报表
二， 根据打印的报表做收入报表: 1， 做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。
2， 做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。
3， 做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。
三， 审核前台账单: 1， 到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。
2， 拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。
3， 在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。
4， 审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。
四， 审核餐饮账单:
1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。
酒店日审工作总结 篇2
酒店日审工作流程
1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。 １３、每月月末做出个营业部门的收入分析。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 １５、保管、保存经办的各种历史资料。
酒店日审工作总结 篇3
酒店财务夜审程序
一、审核餐厅结算工作
1、检查各餐厅单据是否齐全
检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。 检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。 检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作
1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。
4、收银员的现金报告是否与报表相一致。
5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。
6、核对前台杂项收入是否正确。
每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。
根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。 根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。
三、12点后过夜审。
检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。
打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。
根据在店宾客账目明细检查在店宾客是否有超帐现象，并及时通知前台进行追帐。 打印出前日房包餐报表与收到的早餐券进行核对。
四、报表
根据审核后的酒店各站点营业收入报表及交易汇总表，编制酒店营业收入日报表、餐饮部营业收入报表。
将编制的报表与电脑中生成的报表进行核对。
五、整理
将打印出的报表早晨8：30之前报老总及各相关领导。
将当日发现的问题登记在夜审报告中。
与日审就发现的问题及特殊情况进行交接。
酒店日审工作总结 篇4
一、
酒店业是一个服务行业，日审工作是酒店运营中一个非常重要的环节。每天对酒店客房进行日审，是确保客房质量和服务质量的关键步骤。本文将详细介绍酒店日审工作的具体流程和重要性，并分享一些经验和建议，旨在提高日审工作的效率和质量。
二、日审工作的流程
1. 接收日审房间清单
每天早上，前台会收到前一天晚上住客退房的房间清单。这些清单通常包括房间号、退房时间和信息备注等。前台需要仔细核对清单以确保准确性。
2. 按照日审标准进行房间检查
根据酒店制定的日审标准，前台工作人员需要按照一定的流程进行房间检查。主要内容包括床品整理、洗手间清洁、用品补充等。同时，还需要检查房间设施设备是否正常运作，如空调、电视、热水器等。
3. 记录房间问题和建议
在进行日审的过程中，前台工作人员应及时记录房间存在的问题和客人的建议。这些记录将成为改进酒店服务的重要依据。
4. 反馈房间问题给相关部门
如果在日审过程中发现一些需要维修或改进的问题，前台工作人员需要及时将这些问题反馈给相关部门，如维修部门、客房部门等。这样，问题能够及时得到解决，避免给客人带来不便。
5. 标记房间状态
在完成日审后，前台工作人员需要根据房间的实际情况标记房间状态，如“空净”、“脏净”、“脏房待清洁”等。这样可以更好地协调客房部门的工作。
三、酒店日审工作的重要性
1. 保证客房质量
日审工作是对客房质量进行检查和改进的关键环节。通过认真细致的日审，可以及时发现存在的问题，如床品褶皱、洗手间卫生等，并及时采取措施加以改进，确保下一位客人入住时能够享受到优质的客房环境。
2. 提升客户满意度
日审工作不仅仅是对客房质量的检查，更重要的是为客人提供舒适的住宿体验。通过日审工作，前台工作人员可以及时了解客人的需求和意见，并及时采取措施加以改进。这样能够提高客人的满意度，增加客人的回头率和口碑传播。
3. 促进酒店管理的持续改进
日审工作的记录和问题反馈是酒店管理的重要依据。通过对问题的记录和整理分析，酒店管理层可以及时发现管理上的不足，并采取相应的改进措施。这样能够促使酒店管理向更好、更高的水平发展。
四、提高日审工作效率和质量的建议
1. 建立日审标准和培训体系
酒店应建立起科学合理的日审标准，并将其纳入培训体系中。同时，还应对新员工进行日审培训，确保每位员工都能够熟练掌握日审流程和操作方法。
2. 加强沟通和协作
日审工作需要与多个部门进行紧密配合和沟通。酒店应加强各部门之间的联系和协作，确保信息的流转和问题的解决更加高效和便捷。
3. 定期回顾和改进
酒店应定期回顾日审工作，总结经验和教训，并根据反馈和记录的问题进行改进。重点关注客人的反馈和意见，将其作为推动酒店服务质量提升的重要动力。
五、
日审工作是酒店运营中非常重要的一环，它直接关系到客房质量和客户满意度。通过科学规范的日审流程和高效质量的日审工作，酒店能够提供更好的服务质量，满足客人的需求，不断提升酒店的竞争力。因此，每位从事日审工作的酒店员工都应牢记日审的重要性，不断提高自身的素质和工作能力，为酒店的发展贡献自己的力量。
酒店日审工作总结 篇5
概述：
酒店日审工作是酒店管理中至关重要的一环，它涉及到对酒店客房及餐饮部门的各项业务进行审核和检查，确保酒店运营的正常顺利。本文将详细介绍酒店日审工作的内容、重要性以及工作总结。
第一部分：酒店日审工作内容
1. 客房日审
客房日审工作是对酒店客房服务的全面审核，包括客房的卫生清洁、设施设备是否完好、床铺是否整齐、客房用品是否充足等。同时，还要对客人的投诉及时进行处理，确保客人在入住期间享受到舒适的居住环境。
2. 餐饮日审
餐饮日审工作主要是对酒店餐厅及宴会部门进行检查和审核，包括餐厅的环境卫生、菜品制作过程的规范性、服务质量等。还要及时回应客人的餐饮需求和投诉，确保客人在用餐过程中享受到高品质的服务。
3. 财务日审
财务日审是对酒店营业收入和支出的核实和审核，包括对每日的收入流水、结算账单、会员账单等进行详细核对，确保财务数据的准确性和完整性。同时还要查找并处理异常的财务问题，以防止经济损失的发生。
第二部分：酒店日审工作的重要性
1. 提高服务质量
酒店日审工作可以及时发现客房或餐饮方面的问题，并及时处理，从而提高服务质量。通过对酒店设施设备、卫生清洁、菜品制作等进行检查，可以确保客人的入住和用餐过程中享受到舒适和高品质的服务体验。
2. 防止经济损失
财务日审可以及时发现并处理财务异常问题，防止潜在的经济损失。通过对每日的收入和支出进行核对，可以发现潜在的财务问题，及时采取措施进行修正和调整，确保酒店的经济运作正常有序。
3. 提高酒店形象
酒店日审工作可以提高酒店的整体形象和声誉。通过对酒店各项服务进行审核和检查，确保服务质量和财务透明度，可以增加客人对酒店的信任和好评，为酒店的长期发展打下良好的基础。
第三部分：酒店日审工作总结
1. 做好检查和记录
酒店日审工作要认真细致地检查和记录，包括客房设施的使用情况、卫生清洁的情况、餐厅环境和餐具的卫生状况、财务收入和支出的数目等。同时要及时记录并处理客人的投诉和建议，以便提供更好的服务。
2. 及时反馈并跟进问题
对于发现的问题，酒店日审工作要及时反馈给相关部门，并跟进处理。对于客房方面的问题，要及时联系房务部进行处理；对于餐饮方面的问题，要及时联系厨房和餐厅经理进行相关调整；对于财务方面的问题，要及时与财务部门沟通解决。
3. 进行经验总结和改进
酒店日审工作要进行经验总结和改进，及时发现并解决工作中存在的问题和不足。通过不断地反思和改进，可以提高工作的效率和质量，为酒店的持续发展贡献力量。
酒店日审工作是酒店管理中不可或缺的重要环节，通过对酒店客房和餐饮部门的全面审核和检查，可以提高服务质量、防止经济损失，并提升酒店的形象和声誉。酒店日审工作要求工作人员具备细致入微的观察力和处理问题的能力，同时要进行经验总结和改进，提高工作效率和质量。通过酒店日审工作的不断完善，可以为酒店的长期发展打下坚实的基础。
酒店日审工作总结 篇6
酒店日审工作是酒店管理中至关重要的一环，它涵盖了酒店每日运营的各个方面，从客房清洁到账单核对，为酒店提供全面而准确的日常报告。本文将对酒店日审工作进行详细的总结和分析。
I. 酒店日审工作概述
酒店日审工作是酒店管理中的一项重要工作，旨在对酒店的各项日常运营进行审核和统计，以保证酒店运营的高效性和准确性。日审工作主要涉及客房清洁、账单核对、客户服务等方面。
II. 客房清洁审核
客房清洁审核是日审工作的首要任务，其目的是确保所有客房的清洁状况符合酒店的标准。在进行客房清洁审核时，我们需要注意以下几个方面：
1. 检查床单、被套和毛巾的清洁程度。
2. 对洗手间、卫生间等区域进行清洁度检查。
3. 检查房间中是否存在损坏或丢失的物品。
通过仔细地检查每个客房，我们可以确保客人在入住时得到一个干净、整洁的环境，提高客户满意度和忠诚度。
III. 账单核对工作
账单核对工作是日审工作的另一个重要部分，它确保了酒店财务信息的准确性和合规性。在进行账单核对时，我们需要注意以下几个方面：
1. 核对客户入住和离店的日期和时间。
2. 检查客户的账单明细，确保消费金额和服务项目的准确性。
3. 核实客户的支付方式和账户信息。
通过仔细核对账单，我们可以及时发现并纠正任何错误，提高财务管理的精确性和可靠性。
IV. 客户服务
除了客房清洁审核和账单核对工作，日审工作还包括客户服务。客户服务是酒店成功的关键之一，通过提供卓越的服务，我们可以赢得客户的满意度和长期支持。在客户服务方面，我们需要注意以下几个方面：
1. 提供礼貌友好的接待服务，确保客户在入住和离店过程中感受到关怀和尊重。
2. 解决客户的问题和投诉，确保客户体验的顺利。
3. 提供额外的服务和折扣，以鼓励客户选择酒店再次入住。
通过提供卓越的客户服务，我们可以建立良好的口碑并吸引更多的客户。
总结
酒店日审工作是酒店管理中不可或缺的一部分。通过客房清洁审核、账单核对和客户服务等方面的工作，我们可以保证酒店管理的高效性和准确性。这对于提高客户满意度、增加酒店收入和建立良好口碑都起着重要的作用。通过不断改进和完善日审工作，我们可以为酒店的长期成功打下坚实的基础。
酒店日审工作总结 篇7
日审岗位职责
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
酒店日审工作总结 篇8
一、成本会计岗位工作说明书
【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无
职权范围：负责酒店各部门成本、费用的计算、分摊、归集、控制、分析，协助财务部做好财务预算工作。 【任职要求】
年龄25周岁以上，财务会计专业，有一定的工作经验，有较强的责任心。 【岗位职责】
1.严格按照成本费用开支标准及费用核算办法，正确归集、分配和计算成本、费用； 2.编制成本卡、审核消费单； 3.组织月末盘点；
4.登记费用明细帐，编制有关成本、费用明细报表；
5.负责成本、费用分析及成本预测，向领导提供成本变动情况，并提出控制成本、费用改进意见和建议；
6.参与市场询价、协助制定供货商供货价格； 7.认真完成领导交给的其他任务。
（一）关于加强成本控制的办法
1、强采购成本控制、规范采购制度、健全监督机制、最大限度降低成本。
1.1成立价格小组，继续坚持采购询价、报价、定价体系。价格小组定期或不定期对所有采购的物资进行价格审核评议，确保进货价格最低。
1.2实现部分物品现金采购以后，应严格区分现购与赊购的界限，以免造成管理上的漏洞。对于食品类物品，使用周期短，用量大的，特别是成本较高的酒水、贵重物品如鲍鱼等，应考虑现购。食堂食品应现购。对于购买专业性较强的用品，如工程用料、康乐用品等，应与部门专业人士一同购买。
2、加强库存成本控制、建立严格的采购验收制度。库房必须按定价收货，认真验质验量，合理安排各种物品的库存量，做到不积压、不浪费。对于滞销物品及时与用货部门联系，寻求解决办法，避免积压和过期物品产生。
3、经营过程中的成本控制
3.1根据四星级档次以及市场行情合理制订毛利率，并分部门制订食品、酒水的毛利率以及上下浮动比例。
3.2建立标准成本卡，加强量化管理，减少浪费。其方法是将仓库的领用及前台的销售联系在一起，从前台的销售计算出原料的理论用量，从库存的领用及盘点中计算出部门的真实用量，从而获得理论与实际的用料差异情况。通过对它们的分析可以监督出厨房的用料情况，减少浪费及意外损失，并可以通过对销售额及理论毛利率的分析得到餐厅的销售情况，降低销售额大但毛利率低的菜的成本，增加销售额小但毛利率高的菜的出品量。 3.3加强质检工作，规范餐品质量标准，防止餐品质量时好时坏。其检查内容包括餐品的味、形、色、量、价位。杜绝用餐因不同客人而发生同一标准但不同质量的现象。 3.4加强上座率的统计工作，有效控制餐饮费用的消耗。
3.5客房成本控制首先要制定成本标准定额，然后根据客房出租率核定消费定额，实际费用支出和预算比较，减少不必要的开支。
4、加强收入稽核工作，有效控制收入的流失
4.1每日从预订单开始，审核收入情况是否足额完整入帐，是否按照规定的价格收款，确保收入。
4.2严格执行折扣权限，杜绝折扣的随意性，对经营过程中因服务差或服务不完善造成的客人投诉，发生的折扣或免单造成的损失，要分清责任到个人。严格审核提现、返佣是否符合规定。
4.3控制内部招待成本，各部门要严格遵守招待审批程序，按照招待单的标准执行，先审批后招待，杜绝因人不同，餐标相同，却质量不同的人情餐现象发生。
4.4严格审核和控制赠送和免费商品。经营部门在其经营过程中不同程度的会发生免费和赠送情况，对于免费和赠送的商品要符合赠送范围。
4.5加强应收账款的管理。酒店计入应收账款的金额已经确认了收入额，对催收过程中发生的折扣，应控制在最小范围，他直接影响酒店收益。对于时间长不能收回的，实行加收滞纳金3％的制度。
5、实际工作中需要解决的问题： 5.1资金保障
在保证现金购物的同时，对于赊帐购进的物品，我们对供货商也应确保如期付款的承诺，这样，既提高了我们的声誉，又能有效的压低进价。力争把所有物品价格平均降低5％-20％。 5.2实行成本卡管理存在的问题
5.2.1由于成本卡处于前台系统及仓库系统之间，因此成本系统中的数据都要通过前台及仓库的数据导入完成。因当时前台系统及成本系统中软件和使用都存在问题，所以此种管理方法未实施。当前餐饮成本管理只是盘点出每月的真实用量，很难分析出实际用量与标准用量的差异。需要进一步和软件公司联系，落实此项工作，成本管理人员也要花费一定的精力投入到此项工作中。
5.2.2在厨师推出新菜的同时，首先要制定出标准成本卡，由于各种原因，厨师不能或未能及时将成本卡标准定额制定出，特别是推出的套餐系列，因此，实行成本卡的管理需要经营部门的配合。
6、控制成本是整个酒店的工作重点，因此：各部门领导都应重视起来，应号召全体员工树立成本意识，从点滴做起。并建立奖惩制度，领导负责，如果未按照标准完成，严惩不怠。
二、应收、应付岗位工作说明书
【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无
职权范围：负责酒店应收款的催收工作，协助处理与集团公司往来清理工作；负责分类、归集、整理所有酒店的外欠情况，严格控制管理原材料、物料、低值易耗品、进销存全过程。 【任职要求】
年龄25周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄、性格开朗，有较强的沟通能力，能够很好的处理与客户的协作关系并熟悉物资的管理。 【岗位职责】
1.负责应收账款的管理工作，对每一笔应收账款都要清楚明白，按月编制账内应收款项及前台协议单位欠款明细表，进行账龄分析，对消费单位的信誉度予以评价。 2.积极作好应收款项的回收工作，避免应收款项发生坏账； 3.核对应收帐款前后台帐实相符；
4.负责挂帐卡、打折卡、储值卡、顶帐卡及康乐部游泳卡的发放； 5.建立客户档案及存档；
6.负责材料、物资采购和供应的明细核算； 7.审计材料、物资的入库、领用、结存的原始资料；
8.负责应付账款的管理、对供货商进行分类、建立供货商档案； 9.每月15－20号与供货商对账； 10.月末编制应收、应付报表。
（一）应付账款处理程序
1供货商每月15-20日对帐，由应付会计出据对帐单，结账时必须出据对帐单；
2出纳人员根据经总经理、总会计师及有关人员审批后的支票申领单，给领用支票人员发放支票；
3领取支票时需在支票领用登记本上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字； 4根据已支付的付款原始单据，经核对实际支付金额与发票金额相符，按顺序编号登记入账； 5根据各种单据，记收入、支出流水账；
6月末编制资金应付账款明细报告，上报有关人员。
（二）．应收账款处理程序：
1日审人员根据审核无误的应收账款明细表登记入账； 2应收会计负责应收账款的各种原始单据的保管； 3每月根据应收款账龄报告，制定收款计划并实施； 4对应收账款及时催收，控制应收款的当月回收率；
5外出收款回来后，及时向财务经理汇报清欠情况及遇到的问题，及时将回款交给出纳。 6应收人员在清欠前要将应收客户账单金额与收款通知单逐笔核对，做到账单与实际消费金额完全一致；
7掌握挂账客户的协议、合同等有关条款，并做好保密工作，外出结账前必须审核所收账单的内容，有问题及时与有关人员处理解决，避免客户投诉；
8对长期催收无效的账，要及时写出书面材料，报告财务经理，及时做坏账处理。 9月末编制应收账款报表及帐龄分析。
三、日审岗位工作说明书
【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无
职权范围：负责酒店收入日审工作，审核并发放收入报表，管理并发放除应收会计管理外的各种消费卡。 【任职要求】
年龄在22周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄，气质高雅，熟悉收银工作程序及业务内容，能熟练处理收银工作中的问题，有较强管理经验。 【岗位职责】 1.酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表； 2.对有疑问和有错误的单据，向夜审或有关经办人索取或更正；
3.负责审核夜审报告是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整；
4.汇总酒店日营业收入，根据审核无误的夜审报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证；
5.检查前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准；
6.与各部门做好协调，及时处理解决夜审反映的问题，有疑难问题向上级反映； 7.发现问题，及时提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象；
8.各项收入是否正确执行了酒店的各种收费标准及打折权限，并及时将不符的情况跟踪解决上报领导。
9.完成领导交给的其他工作。
（一）.日审工作程序
1审核酒店当日各营业点收银员交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表。 1.1审核帐单数量。看收银员交来的帐单数是否和电脑中的数量相符，有无多单少单情况，帐单号是否连续。
1.2审核帐单内容。看收银员打出的帐单是否和服务员开出的小单相符，名称、数量、金额是否准确，有无多入或少入的情况。
1.3对有疑问的帐单，及时询问当事人查明原因。对有错误的帐单，要通知当事人及时改正；对因工作失误而为酒店造成损失的，要及时上报、处理。 2审核夜审报告。
2.1审核夜审所做的收入日报是否准确，对错误的地方进行改正。 2.2审核夜审工作有无漏洞。
2.3对夜审审核出的问题进行核对、查证，对已确定的问题，及时上报、处理。 3前台、餐厅、康乐给予的折扣和优惠是否合乎标准。
3.1审核收银员给予客 人的折扣是否符合酒店的规定，是否有相应的批准人签字，手续是否齐全。
3.2对收银员所打的折扣额进行核对，看是否给予了相应的折扣，有无多打或少打的情况。 3.3检查、规范收银员工作，并对其工作提出改进意见。使收银员工作不断完善，防止作弊现象的发生。
4汇总酒店日营业收入，填制收入记帐凭证。根据审核无误的收入报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证。 5负责月底核算各种提成。
5.1把前台电脑收银系统所确定的收入与后台会计帐上的收入核对无误后，确定各项提款的基数。
5.2按照规定、合同、协议等事先约定的条款和提成比例，核算各项提款。并按照税法对个人提成记提个人所得税，核算出各项提成的最终金额。
四、夜审岗位工作说明书
【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无
职权范围：负责做好每天的收入日报，检查收银员的操作及审核账单。 【任职要求】
年龄20周岁以上，男女均可，大专学历，熟悉收银程序，熟练使用收银系统，能够全面处理收银工作中的问题。 【岗位职责】
1.负责审核收银员结账工作是否准确、无误；
2.要核对收银员输入的商品名称、数量、规格、单价是否和服务员开的小单相符，有无漏输、错输的现象。
3.检查挂帐的房间、单位名称是否与客人的签字相符；
4.收银员所打的折扣手续是否齐全，签字人是否有相应折扣权限； 5.检查团队房价是否与预定单相符，散客房价是否符合折扣权限； 6.检查收银员账单使用是否连号；
7.检查收银员有无作弊行为，做好督导工作，及时向领导反映工作中发现的问题，并积极提出改进建议；
8.完成领导交给的其他任务。
（一）.夜审工作流程
1把当日各营业点交来的各种帐单、0rder单、票据的单号进行登记，检查是否齐全。 2根据酒店规定、财务规定，审核当日营业点交来的各种单据，对有疑问和有错误的单据向有关经办人索取或更正。
3检查前台、餐饮、康乐给予的优惠和酒店各部门的招待是否合乎标准，并填写当日各营业点折扣和各部门招待报表。
4打印当前状态报表，记录酒店当日出租房、免费房、自用房、维修房情况，并了解来店和离店宾客人数。
5电脑过夜审，主要是过房费，电脑自动进行审核。电脑夜审成功后，检查房间是否过房费，日期是否更新。 6填写收入日报表。
7查岗，发现问题，及时反映问题，提出改进意风，进一步完善收银制度，防止作弊现象。