【#范文大全# #公司财务部门个人工作计划12篇#】小编为了让您满意花费了很多心血制作了这份“公司财务部门个人工作计划”，以下是一些有用的网站和资源供您参考和利用。为了确保工作效果明显我们需要制定有效的绩效评估方案，是时候要仔细规划后续的工作计划了。工作计划是用来提高工作执行力最有效的手段。
公司财务部门个人工作计划【篇1】
财务部门是任何组织的核心部门之一。它负责管理组织的财务活动，包括预算编制、资金计划、报表分析以及审计等。一个有效的财务部门工作计划是确保组织财务稳健运作的关键。
一、目标和重点：
1.1 目标：
- 确保财务透明、准确和合规性，保障组织的财务稳定；
- 优化财务流程，提高工作效率，减少时间和资源浪费；
- 提供准确可信的财务报告，为管理决策提供有力支持；
- 确保遵守相关法规，减少合规风险。
1.2 重点：
- 完善财务管理制度，进一步规范财务流程；
- 提高信息化水平，加强财务数据的收集和分析能力；
- 加强内外部沟通，与其他部门和合作伙伴密切配合；
- 进行定期财务培训，提高财务团队的专业能力。
二、详细工作计划：
2.1 完善财务管理制度：
- 评估现有制度的有效性，结合实际情况进行修订和补充；
- 建立严密的内部控制机制，保证资金的安全性和合规性；
- 设立预算编制和执行制度，确保资源的合理利用；
- 建立风险管理机制，及时发现和应对潜在风险。
2.2 提高信息化水平：
- 推进财务系统的升级和优化，提高数据的准确性和可靠性；
- 加强财务数据的分析能力，提供定制化的报表和分析；
- 推行电子发票、电子银行等现代化的财务管理工具；
- 制定数据备份和恢复计划，降低意外数据丢失的风险。
2.3 加强内外部沟通：
- 与其他部门密切合作，了解他们的需求和要求；
- 及时沟通财务信息，提供财务咨询和评估服务；
- 与外部合作伙伴沟通，确保财务合同和支付的准确性；
- 参与重要会议，提供财务报告和决策建议。
2.4 进行定期财务培训：
- 定期组织财务培训，提高团队成员的专业能力；
- 参加行业会议和培训课程，了解最新财务业务和法规；
- 培训新员工，确保他们能够快速适应并掌握业务技能；
- 建立个人发展计划，提升团队整体素质。
三、工作计划执行：
3.1 制定时间表和里程碑，确保工作计划的落地实施；
3.2 分配工作任务，并设立监督机制，确保任务按时完成；
3.3 定期召开部门例会，分享工作进展和遇到的问题；
3.4 监督和评估工作成果，及时调整工作计划，提高效能。
：
一个有效的财务部门工作计划对于组织的财务稳定和发展至关重要。通过完善财务管理制度、提高信息化水平、加强内外部沟通以及进行定期财务培训，财务部门能够更好地满足组织的需求，提供有力的决策支持。财务部门的工作计划需要不断调整和优化，以适应不断变化的市场和法规环境。只有如此，财务部门才能发挥更大的作用，为组织的发展做出更大的贡献。
公司财务部门个人工作计划【篇2】
转眼间一个月的试用期过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下：
一、开支票的错误
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
二、取得的成绩
在这期间，我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
公司财务部门个人工作计划【篇3】
2019下半年公司财务部门工作计划
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为全面搞好2019年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的'网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.
公司财务部门个人工作计划【篇4】
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.
2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量.
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作.
二.财务部工作计划.
1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用.
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用.
3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率.
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!
现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：
计划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等.
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点.
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估.
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.
5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)
3、进、销存发票的跟进与登记.
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给XX登记现
金银行日记账.
(一)、工作流程：
(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支
根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手
人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人，XX凭记账联登记现金流水账.
b.费用报销：
XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，
本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符.
XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交
YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大
小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每
天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.)
(二)、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，
检查记账工作，以及提供全部财务数据.
a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些
经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。
c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX.除了购买原材料做为应付账款，其他应
d.摊销、计提、折旧：20XX年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X
年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供.
e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材
料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用.
f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银
行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核.
2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工
资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一
发放.根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费.包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核.
(三)、往来会计岗位工作流程：
主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管.
a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对
好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同采购订单).增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账.
b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确
无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料，(如：送货单销售合同采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致.
c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否
需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账.
e.其他事项：与XX同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存
货盘点，核对数据.前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回.如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任.
f. 外账联系：每月初5号前将部份单据的原件(如：发票、收据、领料表、
存货表及其他费用单据等)给外账做账，自己留复印件给XX入账.
最后，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件.(ERP整套软件包括：
财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化.阻碍领导做出相应决策.通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面.
公司财务部门个人工作计划【篇5】
第一部分：
学校财务部门是学校整体管理体系中至关重要的一个环节。它负责处理学校的财务事务，确保学校资金的合理运用和财务状况的健康发展。为了更好地履行职责，保证学校财务工作的高效性与准确性，学校财务部门制定了下列工作计划。
第二部分：目标和策略
1. 目标 - 确保财务流程的高效性与透明度，合理分配资源，维护学校财务安全。
2. 策略 - 强化财务管理体系，提升财务管理水平，加强与相关部门的沟通与合作。
第三部分：具体工作计划
1. 完善财务管理流程
为确保学校财务流程的高效性与透明度，将进行以下工作：
1.1. 更新和完善财务管理制度，确保财务流程与最新的法律法规要求相符。
1.2. 优化财务系统，提高数据采集和分析的准确性和及时性。
1.3. 建立财务内部控制机制，加强财务监督与风险防控，防止财务风险的出现。
2. 合理分配资源
学校财务部门的另一个重要任务是对资源进行合理分配，以支持学校各项工作的顺利进行。
2.1. 制定年度财务预算，根据学校的发展目标和需求进行合理规划。
2.2. 加强与各部门的沟通与合作，及时了解各部门的资金需求，并根据实际情况进行资金调配。
2.3. 定期进行资源使用效率评估，确保资源的合理利用和最大化价值。
3. 维护学校财务安全
学校财务安全是财务工作的重中之重，为保障学校资金的安全与稳定，学校财务部门将采取以下措施：
3.1. 加强现金管理，规范每笔资金的收付流程，确保现金安全。
3.2. 严格执行财务审批权限制度，防止财务违规行为的发生。
3.3. 加强财务监督与内部审计，发现并解决潜在的财务风险。
4. 加强与相关部门的沟通与合作
学校财务部门与其他部门之间的沟通与合作是保证财务工作高效进行的关键。将采取以下措施：
4.1. 定期召开部门间会议，交流财务工作中的经验与问题。
4.2. 提供及时、准确的财务数据和报表，帮助其他部门做出正确的决策。
4.3. 加强与审计、监察等部门的沟通与配合，积极配合各项审计和监督工作的开展。
第四部分：总结
以上是学校财务部门的工作计划。通过实施这些工作计划，将确保财务流程的高效性与透明度，合理分配资源，维护学校财务安全，并加强与相关部门的沟通与合作。这些措施将有助于提升学校财务工作的质量和效益，为学校的发展提供有力支持。
公司财务部门个人工作计划【篇6】
第一篇：财务部门工作总结
转眼间又过了一年，回顾这一年，我们在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够尽量自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：
一年来，我们财务部门所有员工以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、账务报表、及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。每人都时刻牢记公司制度，全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公司各项目标的重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
尽管我们顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于公司多及财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。
第二篇：财务部门工作总结
大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在2019年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着2019年的逝去而成为历史，在新的一年2020到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我也会向其它同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步，征取更好的工作成绩。
以上是我的年终工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正，在今后的工作中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗，我相信在2020年，在王总的领导下，通过我们所有员工的共同努力，我们的集团公司将会越来越发展壮大，越来越兴盛繁荣。最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!希望在新的一年里大家一如既往的理解与配合我们部门！在此谢谢大家了！再一次衷心感谢公司，在公司里我们将收获无限的希望!提前祝大家新年快乐！全家幸福！
公司财务部门个人工作计划【篇7】
公司新一届领导接手公司第一年，根据公司年度董事会工作安排和未来三年计划，结合公司实际情况，公司财务部将继续在做好日常会计工作，提供优质服务的同时，我们将着力完善财务制度，推进规范管理，加强学习教育，苦练服务内功，为提供高——为公司做大做强提供优质高效的保障和服务。
一、加强规范管理，做好日常会计工作
1、根据公司会计要求和各部门实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年年度终了会计报表进行审计，并按照有关部门的要求完成会计报表的汇总和报送工作。
3、配合外部审计机构对总行上年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效率。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算和制定工作，做好公司财务管理制度的起草工作，加强财务建设系统。
5.做好日常会计工作。根据会计制度，分清资金渠道，认真审核每张原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制相关会计报表，及时报送税务等部门；及时整理会计凭证；及时清算当期款项。收银员必须严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确地登记银行和现金日记账，保证日清月结；严格支票托收程序，按规定开具现金支票和转账支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极募集资金，从多方面保障公司资金的顺利运作。
8、努力加大新业务开发力度，实现跨越式发展。公司未来的发展空间将着眼于新的业务领域，必须在认识、机制、措施、组织推进等方面下功夫。 ，再接再厉，力争在较短时间内投入和发展新业务，走在同行业前列，占领市场。
9、完成公司董事会、CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范，做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金存取过程中的安全问题，检查现金是否超出库存；检查相关设备的完整性，如有隐患，及时处理并向上报告；及时整改。
2.票务管理安全。做好现金、收据、发票及各种贵重文件的管理和安全防范工作，确保万无一失。
3.负责消防安全，严格执行用电管理规定，确保每天下班后切断主电源；严格办公室吸烟管理，采取有效措施，确保无烟头随地乱扔。
4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完整性，发现问题及时处理并上报。
三、加强考核，提高工作质量
1. 严格遵守《会计师职业道德》及相关规定，向从事违规处理意见。
2.严格做好考勤工作。严格执行通勤制度，确保日常工作正常运转。
3、要建立健全各项基础管理制度，促进企业管理整体水平的提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财物管理和库存管理制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作要求，实行岗位责任制，并规定各员工必须做，什么时候做，什么情况下怎么做，还有什么不能做，做错了怎么办等，这样每个岗位的每个负责人都清楚关于他们所承担的财务管理基础工作，要求每个人都遵守。通过这些制度的实施，企业管理的整体水平将进一步提高。
4.建立健全企业自律机制，确保企业持续稳定协调发展，严格费用审核，控制预算，加强资金日常调度和管控，落实各级、各部门的内部资金管理责任制。尽量避免使用没有计划或配额的资金。
四、加强质量发展，推进团队建设
随着物流集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益激烈的竞争，提高财务人员的素质越来越重要。
1.认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度及相关财务制度，提高会计师法律观念，强化会计师职业道德，树立坚定的财务管理观念依法治国要遵纪守法，严格执法，查处违法行为，贯彻党的方针政策，自觉遵守法律法规，维护金融纪律，抵制不正之风。
2.加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，拓展知识。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。同时，认真学习一些税务、金融等相关知识，以扩大知识面，提高理论和实践水平。
3.加强学术交流。学术交流是提高会计师素质的重要方面。通过写论文，可以提升理论知识，总结工作经验，提高专业水平，提高写作能力和口语能力。通过会计师素质培训，全面提升公司财务管理水平，满足新形势下对会计信息快速、准确、真实的要求，保障公司及各部门、各项事业的有序运行.发展。
公司财务部门个人工作计划【篇8】
一、指导思想
20xx年，金融工作要进一步贯彻落实科学发展观，办好人民放心满意的学校严格财务纪律，加强财务管理，加强民主财务管理，提高财物使用效率，促进办学水平稳步提高，为教育事业健康发展保驾护航。
二、财政工作重点
1.加强收费管理，实行“一次性”收费制度。要严格按照物价中心和教育局规定的收费标准，严禁提高收费标准和增加收费项目。收费工作做到：“两次公示，两次检查”，即在学期初公示预付费项目和标准；与学生结算时，务实填写结算清单，办理好长期退出和短期补充手续，并再次向社会公示。联校会在学期开始检查预缴情况，在学期中检查结算情况。对于违法收费行为的责任人，除切实清理多收款外，将按照有关规定严肃处理，并通报全协学校。
2.加强预算外资金管理，防止违规。防止预算外资金转移收入和隐瞒收入。学校预算外资金全部列入财政专户。联合办学在检查收费情况的同时，也检查预算外资金的收缴情况。
3、加强资金管理，充分发挥资金使用效益
（1）继续坚持：“学校财政局管理、预算控制、单位管控、超支不报、结余”的管理原则是做到量收、支出有计划，有限的经费用在教学一线。
（二）严格控制大额支出。大额支出继续坚持初中xx元、陆宫寄宿小学1000元、中心学校600元、其他学校300元的审批制。批准前须经学校教代会研究批准，书面申请并签字，经联合学校领导批准后方可支付费用。严禁先花钱后审批，不通过教代会。
(3)严格控制好客标准。为杜绝公款吃喝现象，每所学校的应酬费用控制在经费总额的2%以内，每月在学校公示应酬费用支出情况，并监督应该接受老师和学生。
4.规范支出票据
（1）严禁白单入账。
(2)报销单必须填写完整，合法、真实。确保负责人和负责人签名完整，100元以上的账单必须附有明细。
（3）业务金额1000元以上的，应以转账方式支付。
5、加强物业管理，及时做好财务交接工作。新学期，按照联合办学的工作思路，上锡良寄宿学校于6月竣工并投入使用。财务工作将及时完成合并学校的财务交接手续，确保交接工作顺利进行并圆满结束。为此，要求各学校在开学后对学校的固定资产进行全面自查，及时收回借用和存放的公物，做到账目一致，做到账实相符，不留空隙。自查及结果应以书面形式上报学校。
6.进一步做好特困生帮扶和寄宿生生活费发放工作。要尽快向受援学生和家长发放资助和补贴。对于贫困生认定、助学金过程中的上访现象，经调查，确属违纪违纪现象，将予以严肃查处。
公司财务部门个人工作计划【篇9】
为使金融工作更好地为统计发展服务，加强金融管理，完善各项金融制度，实现金融工作的长远规划和短期安排，使金融工作更加规范化、制度化、规范化。环境好。运作良好。专门制定了20xx年财务工作计划。
1. 指导思想
制度，根据本单位实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力增收节支，使有限的资金真正发挥作用，为统计工作提供财力和物质保障。
二、目标任务
一、认真贯彻落实xx年省统计局财政工作重点，把精神放在全市统计系统财政工作认真贯彻落实。
2、按照省财政厅、市财政局的要求，按时报送全市统计系统的月度、季度财务报表和管理费用，并与账目相符陈述。
3、按照省统计局、市财政局的要求，认真做好2006年地方资金和统计业务费用的年度预决算工作。
4.深入基层，指导县、区统计局中央统计费用财务管理工作，开展内审和外审。
5.加强财务管理，完善财务管理制度，努力增收节支，为统计工作和普查工作的正常开展提供财政保障。
6.管理和用好全市各项普查工作资金，做到专款专用，不得挪用挪用。
7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，精通会计业务和电算化会计工作。
、加强各项费用的核算，按照代理管理制度的规定，按月落实到各部门，并定期公布。
9、积极为领导建言献策，在财务管理中发挥助手和参谋作用。
三、措施
1、加强对财务工作的领导，坚持局领导经费由局长批准，其余费用由财务主管协助，经领导批准，大额支出由集体讨论决定，实现财务民主管理和财务公开。
2.财务人员必须遵循岗位责任制，坚持原则，秉公办事，以身作则。
3.丰富完善财务管理制度。在多次征求求职者意见的基础上，经局党组决定，坚决执行，不能走样。
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，并在财务活动中贯彻执行。
5.做好财务基础工作，做到账目清晰，账证、账、账、账一致，让财务基础工作规范升级.
6、抓好县区计算机化培训，今年举办培训班，力争年底能实现年报计算机处理。
7.加强党风廉政建设，具有良好的职业道德，发扬勤俭节约精神，做好家庭，理财。
四．考核办法
（一）市局财务人员年度考核严格按照局管理办法执行。
（二）县区财政工作按照以下考核办法进行。
1. 每季度提交财务报表备案，并定期公布。
2、年度报告必须在规定时间内提交。在规定时间内未提交的将被视为迟报，并按考核办法扣分。
3、在内部审计和财务检查中，发现财务基础不牢固、会计处理不规范的，按考核办法扣分。
公司财务部门个人工作计划【篇10】
随着公司不断壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员法制观念，加强会计人员职业道德，树立牢固地依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识同时，加强计算机知识学习，以适应现阶段财务管理要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高公司财务管理水平，以适应新形势下对会计信息快速、准确、真实要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业发展。
公司财务部门个人工作计划【篇11】
财务部门工作计划
结合公司的实际情况，财务部门如何制定工作计划？下面是橙子收集整理关于财务部门工作计划的资料，希望大家喜欢。财务部门工作计划篇1
为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步 搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管 理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到 进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础 上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管 理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与 指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室 和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极 进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!财务部门工作计划篇2
今年是公司飞速发展的一年，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）
公司财务部门个人工作计划【篇12】
第1篇：财务部门的工作计划
下面由范文网的作者为你提供财务部门的工作计划的写法。
20xx年财务科在局党组领导下，以年初提出的任务要求为奋斗目标，以“阳光民政”行动为契机，围绕财务中心工作，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用，各项工作有了明显提升，现将20xx年上半年财务工作开展情况及下半年年工作计划汇报如下：
一、上半年工作总结
1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，按月编制上报民政统计台帐，严格执行财务核销手续，强化财务管理，按时汇报当月财务收支情况，让领导及时掌握资金使用情况，为领导做出相关决策及时提供财务信息。
2、按照局领导的安排，强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计，并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改，进一步规范了财务基础工作，严肃了财经纪律,确保了专款专用。
3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金及时到位，保证按时、足额下拨了各项民政工作经费，确保了日常工作的顺利开展。
4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理，防止国有资产流失，确保固定资产账账相符、账实相符，按照市财政局固定资产清查的有关规定，对我局所有固定资产进行了全面的检查登记，避免了固定资产流失现象的发生，保证了国有资产的安全完整。
5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、会计讲座，认真完成会计人员后续教育，不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务，认真归纳总结所学内容，及时消化吸收。通过学习，我们的基础理论知识有了显著提高，实际工作能力不断增强，财经法律认识进一步深化，工作效率明显提升。
二、下半年工作计划
1、一如继往地搞好日常财务收支管理
建立健全了各项财务制度，使财务日常工作就有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，确保各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高了资金的使用效益，达到增收节支的目的。
2、安排收支预算，严格预算管理
广泛征求各科室意见，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则做好20xx年预算，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。
3、认真做好年终决算工作
对20xx年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。
4、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进行检查，确保专款专用，逐步规范民政资金的管理使用。
总之，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为民政事业的发展贡献自己的力量。
第2篇：财务部门的工作计划财务部门的工作计划的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。
一、指导思想：
加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
二、主要经营指标：
1、主营业务收入全年净增XX万元，其中每月均增加XX万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加X万元。
2、客户流失率为总客户的X％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的％。
3、全年完成业务总收入万元，占应收款X％。
4、实现净利润万元。
5、委托银行扣款成功率达X％。
三、工作措施：
1、捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。
面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。
2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。
搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成
3、加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
4、适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。
5、努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市常加强中间业务的组织领导和推动工作。
6、严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
7、强化员工教育培训工作。
（1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。
（2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基矗
8、完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周计划、月计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。
（1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。
落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。
会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的`经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
（2）进一步提高企业的执行力。企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施：
首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。
其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。
其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。“ＰＤＣＡ循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。
其四，倡导“真诚沟通”的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内存在的问题有７０％是由于沟通不力造成的，而７０％的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。
其五，关注细节，跟进、再跟进：制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。
其六，建立起有效的绩效激励体系：管理理念：企业管理＝人事管理，而人事管理＝绩效管理。
最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行；其二，团队协作：沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心；其四，绩效导向：拒绝无作为，关注结果，赏罚分明；其五，继承文化：对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承，继承基础上的革新才会事半功倍；其六，用人文化：文化始于招聘。人才引进要严把关，力争将不认同企业文化的人挡在门外；最后，A要营造爱心文化：相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。
（3）提高管理者执行力的素质要求：
其一，识马、赛马、追求团队成功——对管理者而言，团队的成功才是真正意义上的成功。
其二，指令明确——指令是否明确也是当领导最重要的功夫之一。有歧义或自己想当然的认为下属已理解，后果是严重的。
其三，关注细节，身体力行，跟进、再跟进——管理一定不能将管理的问题形而上学，过程、细节一定要关注、要督促、去指导。
其四，有坚韧的情感强度——首先是“有性格”的人，总是坚决拥护某种事物——一种价值、一个理想、一项事业，另一方面，表现在有韧性上。认准的事，无论遇到多大的困难，都能忍受压力、自我调节、自我激励。
其五，掌握节奏，必要的时候善于转大弯——执行力要求行动迅捷、简洁明快。因为形势在瞬息万变，速度常常决定成败。但是，该快的时候要“动如脱兔”，该慢的时候要“静若处子”。
以上工作安排计划，是我在春节休假期间，学习了多方面的知识，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请领导批评指正。
此计划作为春节后上班给领导的一份厚礼！
第3篇：财务部门的工作计划这是一个互助平台，为您提供大量财务部门的工作计划范文，送一篇给你。
2018年财务部门工作计划
2018年财务部门工作计划范文1 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。
2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度 财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。
3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。
1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
3.搞好固定资产，流动资产的管理，凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
4.对于各项费用的开支实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。
5.遵照领导旨意，20xx年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。
作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！
2018年财务部门工作计划范文2 xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司 四型一流 发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算财务部门工作计划财务部门工作计划。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2018年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2018年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行 就餐代金券制 。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务 十项承诺 ，提高服务水平，让 优质、方便、规范、真诚 的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导 会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务 的意识，切实抓好财务行风建设。
2018年财务部门工作计划范文3 xx年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行 资金计划管理 ，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐财务部门工作计划工作计划。
7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
(一)财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成，这是财务下半年工作计划范文。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司 xx 项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票
这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。