【#范文大全# #2024资金主管述职报告#】在日常的生活当中，我们可能会按照个人习惯写一些文章，范文在我们的生活中随处可见，范文的撰写要注意哪些方面呢？经过收集，小编为您献上2024资金主管述职报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
资金主管述职报告(篇1)
转正述职报告：资金主管
一、工作背景
本人于xxxx年X月加入公司，担任资金主管一职，主要负责公司资金的日常管理、流动资金的周转和投资决策等工作。在这段时间里，我积极融入团队，充分发挥自身专业优势，努力为公司的财务管理工作做出贡献。
二、工作职责与成绩
作为资金主管，我承担着公司日常资金管理的重要职责。主要内容包括：
1. 资金预测与计划：根据公司经营状况和财务需求，制定资金预测和计划，确保公司资金的周转和流动性。
2. 资金投资管理：负责公司资金的投资，挖掘合适的投资项目，并进行风险评估和收益分析，确保实现资金的增值和保值。
3. 资金流动性管理：监控公司各项资金流入和流出的情况，及时调整资金使用计划以满足资金需求，提高公司资金利用率。
4. 资金风险管理：建立健全的资金风险管理体系，对公司的资金风险进行分析和预警，及时采取有效的应对措施，确保资金安全。
在这一职责范围内，我取得了以下成绩：
1. 优化了资金使用效率：通过深入了解公司经营状况和精确的资金预测，我成功优化了公司的资金使用计划，减少了资金闲置现象，提高了资金使用效率。
2. 实现了资金的增值：通过选择合适的投资项目，并进行风险评估和收益分析，我成功实现了公司资金的增值。
3. 引入了新的资金管理工具：为了提高公司资金管理效率，我引入了一套新的资金管理工具，完善了公司资金管理流程，提高了工作效率。
三、个人能力提升
1. 独立思考能力：在工作中，我注重独立思考和自主决策能力的培养，能够准确分析问题、找出解决方案并付诸实施，提高了工作效率和决策能力。
2. 团队合作精神：在团队合作中，我积极主动、充分沟通，与同事之间形成了良好的职业合作关系，提高了工作效率和团队协作能力。
3. 技术应用能力：为提高资金管理的效率和准确性，我不断学习和应用财务管理软件，熟练掌握财务管理工具的使用技巧，提高了工作效率和准确性。
四、改进与展望
在今后的工作中，我将继续努力，进一步提升自己的专业素养和工作水平：
1. 不断学习：密切关注行业动态和财务管理新理念，积极学习相关知识和技能，保持敏锐的市场触觉，不断提升自身能力。
2. 加强沟通与协调：进一步加强与公司各部门的沟通与协调，及时了解各部门的需求和问题，提供更加全面和及时的资金管理服务。
3. 更高效地使用软件工具：进一步学习和应用财务管理软件，提高工作效率和数据准确性，为公司的资金管理工作提供更好的支持。
作为一名资金主管，我坚持以公司利益为导向，充分发挥自身专业优势，努力为公司资金的周转和增值做出贡献。在今后的工作中，我将继续努力，提升自身能力，为公司的发展作出更大的贡献。
资金主管述职报告(篇2)
根据公司安排本人于ⅩⅩ年元月15日开始调回资金管理部工作，同时兼任瓦沧公司总经理职位。现就一年来的工作情况进行述职，请评议：
一、岗位职责及目标任务
根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项（特别是外资银行贷款）、鄂西北（以十堰地区为主）项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。
二、履行职责情况
1、德（法制观念、职业道德、协作性）
德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断振兴企业紧密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。
2、能（业务知识管理能力、创新能力、理解判断能力）
一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年来我努力在不断提高自身的能力和素质上下功夫，在努力提高自己工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及瓦沧公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导安排的工作落实到了具体的行动中。
3、绩（工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目标完成情况）
对照ⅩⅩ年工作职责及年度工作目标，完成了以下几个方面的工作：
1）竹溪县瓦沧流域水电开发有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于瓦沧公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购瓦沧公司后遗留问题繁多。今年以来直接参与或协调处理了多起原遗留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有因此给公司利益造成损失。
组织协调和处理了多起原瓦沧公司债务纠纷，如华德辉工程结算问题、刘诗辉股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有因为这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，最大限度的支持了现场工程施工开展工作；起草并上报了多份请求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中遇到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工一直较为顺利的进行。
2）国内银行融资工作的配合工作，虽然资金管理部给我的分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，积极、主动的协助领导和同事开展了诸多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的配合工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷衔接配合工作等。
3）外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的衔接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员衔接及申报程序上都已经比较畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进行了仔细的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为现在的主动出击，能够第一时间掌握欧投贷款进展的`情况。
本人组织和领导的广水风电项目争取德国促进银行贷款支持工作取得了较大突破，从资料准备到各级发改委（局）系统以及各级政府（部门）的衔接，我和我的同事不辞辛劳，加班加点的工作，终于得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准承诺，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促进银行贷款备选计划；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽谈之中。
4）国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份开始，公司安排我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作作了一定的资源储备。
4、勤（工作态度、出勤情况）
我严格遵守公司的各项规章制度，按时参加公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把自己的工作当作自己一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于职守，以严谨的作风、认真的态度和严格的标准按时完成了各项工作任务。
5、廉（廉洁自律）
在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。珍重自己的言行、人格、和名誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。经常反省自己的思想行为是否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束自己，警告自己不要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，振奋的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求自己，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。
6、学（学习情况）
学习是一个人进步的动力，特别是当今知识性社会快速发展的今天，必需加强自身的学习，提高自己的理论水平和管理水平。从工作实践中不断的提高和完善自己，努力学习科学知识，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高自己的领导能力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对自己一年来的工作情况进行认真述职，从中总结经验，找出差距，对做好今后的工作，十分有益，虽说工作中还存在一些不足，但我有决心，有信心，在公司领导和全体职工的帮助和关心下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出自己最大的贡献。
三、存在的问题和不足
虽然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，取得了一点成绩，但是，对照自己的岗位职责和年度目标以及公司领导的要求还有很大差距：
1、瓦沧公司重大外围协调工作还没能最终完成，由于种种原因，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，虽然我们多次赴竹山县协调，但到目前为止还没能取得重大突破，离公司要求还有很大差距。
2、十堰地区的其他资源拓展工作没能取得新的成绩，我配合公司投资发展部多次寻求新的资源点，但还没有大的突破。
3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正取得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。
4、其他水电项目外贷资金申请申报工作遇到政策性瓶颈，虽然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等原因影响，是否能取得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。
述职人：
20xx年xx月xx日
资金主管述职报告(篇3)
转正述职报告：资金主管
尊敬的领导：
我是XXX公司财务部的一名资金主管，在此向您提交我的转正述职报告，以展示我在过去一年中的工作成果和个人发展。通过这份报告，我希望能够向您展示我对资金管理的扎实技能和对公司财务战略的贡献。
一、工作职责
作为资金主管，我的主要职责是负责公司的日常资金管理工作。具体而言，我的工作职责包括：
1. 资金计划和预测： 根据企业战略和财务目标，制定合理的资金计划和预测，确保公司有足够的资金储备以支撑运营和投资需求。
2. 资金调度和流动性管理：监控公司各项资金状况，合理安排公司内外部资金的调度，确保资金的流动性和高效利用。
3. 短期投资和融资：通过与银行和金融机构的合作，进行短期资金的投资和融资，达到最佳的资金收益和成本控制。
4. 资金风险管理：识别和评估可能对资金流动性和安全性造成的风险，并制定相应的风险管理策略和应对措施。
5. 财务报表和分析：及时准确地编制和分析财务报表，为管理层提供关于资金状况和运营效果的价值信息。
二、工作成果
1. 资金预测和管理：通过精准的资金预测和优化的资金调度，我成功降低了公司的资金成本，提高了资金利用效率。公司的资金周转率明显提升，流动性风险得到有效控制。
2. 投资和融资项目：我积极寻求短期投资和融资机会，成功筛选了高收益的短期投资项目，并与金融机构建立了良好的合作关系。公司的短期资金收益大幅提高，为公司提供了稳定的现金流。
3. 财务报表和分析：我准确编制了公司的财务报表，并进行了深入的财务分析。通过分析财务指标和趋势，我为管理层提供了重要的决策参考，帮助公司改进运营策略和风险管理。
4. 团队协作和领导：作为资金主管，我积极协调各部门之间的合作，促进了信息的流通和团队之间的良好氛围。我还负责指导新进员工的培养和成长，在工作中展现了我的领导才能。
三、个人发展
在过去一年中，我不断提升个人能力并追求自我发展。我积极参加内外部培训，提高了自己的业务水平和专业知识。我还通过阅读相关财经书籍和参加学术研讨会，保持了对资金管理领域的敏锐洞察力，并将这些知识应用于实践中。
四、进一步改进和提升
尽管我在工作中取得了一些突出成果，但我也意识到还有许多方面需要改进和提升。未来，我将注重以下几个方面的进一步学习与发展：
1. 深入了解资金市场：密切关注国内外资金市场的变化和趋势，通过详细分析和研究，提前识别并把握市场机会，为公司谋求更多资金收益和融资渠道。
2. 完善风险管理：不断学习和提升风险管理技能，进一步完善资金风险管理策略，有效应对市场风险和信用风险。
3. 提升领导力和团队管理能力：通过学习领导力和团队管理的方法和技巧，提高自己在团队中的领导力水平和沟通协作能力，进一步提高团队的工作效率和工作质量。
总结
通过一年的工作和个人发展，我深刻认识到资金管理在公司财务中的重要性。我非常自豪能够成为公司的一员，并为公司的可持续发展做出贡献。未来，我将继续致力于提高自己的专业素养和领导能力，为公司的成功做出更大的贡献。
我相信，通过不断学习和提升，在公司的大力支持和领导下，我将能够更好地履行资金主管的职责，为公司的发展做出更多的突出贡献。
衷心感谢领导及时给予的指导和支持！
此致
XXX公司领导
资金主管：XXX
资金主管述职报告(篇4)
时光如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。这一年我学习到了很多，觉得财务工作必须是严格正规、合理合法的一项制度性很强的工作。作为一名财务人员，做好本职工作是首要的。财务工作有它的专有属性，但怎样做好本职工作，我觉得第一要有过硬的专业知识，第二做事要灵活细致，第三要善于沟通与协调，第四工作负责与保密。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将本人20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在本职岗位上发挥出应有的作用。
我的工作岗位是从国贸公司财务部调整到集团资金运营部。在岗位变动的过程中，本人能服从安排，虚心向有经验的同事请教，认真探索，总结方法，增强专业知识，掌握专业技能。并能团结同事，加强协作，因此，很快地适应了新的工作岗位。
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成各项工作任务。及时准确的完成钦州各公司每月记账、结账、装订凭证并统一存档保管等账务处理工作，核对现金及银行存款余额，做到帐帐相符，比较及时地更新财务帐套信息，满足各方面的数据需要。及时准确地填报财务报表、统计报表，并按时报送到相关政府部门。完成了税务申报与缴纳工作，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系。做好对会计档案、各类合同、税务资料以及统计等资料收集档案管理工作，及时整理避免各种资料积压。
2、协助财务经理领导公司的财务管理、成本费用管理、会计核算等方面工作，按时编制好各月收支明细表和年度财务报告。认真审核各项工程款和费用支出，加强公司经济管理，遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。努力提高工作效率和服务质量。
二、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度，不断提高自身专业知识，掌握会计技术方法。了解公司各项业务，熟悉工程各环节，做好成本管控工作。熟悉税务政策，加强对各类大额发票的真伪鉴定。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务人员的良好形象。
坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立财务人员的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
总的来说，在过去忙碌而充实的一年，我享受到收获的喜悦，同时也在工作中发现自己一些存在的问题。由于经验和专业水平不足，有很多地方做得不到位，不够熟练，也感谢各位领导、同事对我的包容、理解和帮助，让我顺利地在本岗位上做好工作。作为z集团大家庭的一员，应与公司同舟共济，本着“固本培元、海纳百川”的发展指导思想，参与北部湾经济区的开发建设，立足房地产，向多种经营发展，相信z集团的明天一定会更好！
资金主管述职报告(篇5)
根据公司安排本人于XX年元月15日开始调回资金管理部工作，同时兼任XX公司总经理职位。现就一年来的工作情况进行述职，请评议：
一、岗位职责及目标任务
根据公司对我的职责安排，我的主要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项（特别是外资银行贷款）、鄂西北（以十堰地区为主）项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜。
二、履行职责情况
1.德(法制观念、职业道德、协作性)
德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断振兴企业紧密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。
2.能(业务知识管理能力、创新能力、理解判断能力)
一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年来我努力在不断提高自身的能力和素质上下功夫，在努力提高自己工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及XX公司重大外围协调、原股东股权转让事宜等工作，做到了统筹兼顾，把领导安排的工作落实到了具体的行动中。
3.绩(工作数量、工作效率、工作质量、年度工作目标完成情况)
对照XX年工作职责及年度工作目标，完成了以下几个方面的工作：
1）XX有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权转让事宜工作，由于XX公司历经几任业主，工程建设也是几上几下，这样导致公司收购XX公司后遗留问题繁多。今年以来直接参与或协调处理了多起原遗留问题引起的诉讼案件：如付伟工程合同纠纷案件、王丽琴民间借贷纠纷案件、郑磅、顾瑞华劳动合同纠纷案件、中铁十八局工程合同纠纷案件以及公司登记纠纷案件等，较好的协调和处理了如上诉讼案件，没有因此给公司利益造成损失。
组织协调和处理了多起原XX公司债务纠纷，如XX工程结算问题、XX股权转让款问题、现场拖欠老百姓各种款项问题等等，没有因为这些问题而导致现场施工收到干扰和阻碍，限度的支持了现场工程施工开展工作；起草并上报了多份请求竹溪、竹山县领导协调处理工程建设中问题的请示报告，较好的处理了竹溪境内的工程施工中遇到各项的问题，使得竹溪境内的工程施工一直较为顺利的进行。
2）国内银行融资工作的配合工作，虽然资金管理部给我的分工主要是从事从外国政府或金融组织及机构融资工作，但，在国内银行的融资工作中，积极、主动的协助领导和同事开展了诸多工作，如十堰、竹溪农商行贷款的争取工作，中国进出口银行贷款的配合工作，国家开发银行贷款争取工作，宜昌商业银行贷款逾期转贷衔接配合工作等。
3）外国政府或金融组织及机构融资工作，此项工作的真正开展是在7月份以后，我组织并起草了多份争取外贷资金的申请报告：如恩施地区的咸盈河、泗渡河电站项目争取外贷资金支持的申请报告；广水风电项目争取德国促进银行贷款支持的申请报告等。基本理顺了外贷申报的各种流程，较好的衔接好了外贷申报审批部门的关系，使得从县级发改部门、财政部门等到市州一级发改、财政等部门、省一级发改、财政等部门乃至国家发改委层面的人员衔接及申报程序上都已经比较畅通。接手了王家河项目欧投贷款工作，对王家河项目欧投贷款前期工作进行了仔细的总结和分析，组织申报了欧投贷款所需材料工作，由原来的被动等待，变为现在的主动出击，能够第一时间掌握欧投贷款进展的情况。
本人组织和领导的广水风电项目争取德国促进银行贷款支持工作取得了较大突破，从资料准备到各级发改委（局）系统以及各级政府（部门）的衔接，我和我的同事不辞辛劳，加班加点的工作，终于得到了省一级发改委文件批准及国家发改委相关领导4/6的批准，为我们明年的外贷争取工作打下了较为坚实的基础。荆门热能项目争取外贷资金，目前也已正式启动，已上报发改委纳入明年的德国促进银行贷款备选计划；同时争取世界银行贷款工作也正在接触与洽谈之中。
4）国家政策及补助资金的争取及协调工作，今年10月份开始，公司安排我关注并争取各项国家政策及补助资金，为此，在公司同事的帮助下，争取到了80万元的农村电气化补助资金；同时和相关领导沟通其他性质的补助资金的争取渠道申报方式等，为以后年度的工作作了一定的资源储备。
4.勤(工作态度、出勤情况)
我严格遵守公司的各项规章制度，按时参加公司组织的各项活动、按时各项学习，始终做到勤勤恳恳、任劳任怨，从未出现过不假外出、旷工和迟到、早退等现象。这一年来我把自己的工作当作自己一生的事业来看待，工作敢想敢干，迎接挑战，吃苦耐劳。勤勤恳恳、忠于职守，以严谨的作风、认真的态度和严格的标准按时完成了各项工作任务。
5.廉(廉洁自律)
在廉洁自律方面，我坚持做到自重、自省、自警、自励。珍重自己的言行、人格、和名誉，决不干那些自轻自贱、与国家法律和公司规章制度不相符的事情。经常反省自己的思想行为是否符合国家及公司的利益。用国家的法律法规和公司规章制度约束自己，警告自己不要有越轨的行为。始终保持旺盛的工作斗志，振奋的精神状态。时时刻刻按较高的标准严格要求自己，不断加强学习，加强政治思想和道德修养，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀。
6.学(学习情况)
学习是一个人进步的动力，特别是当今知识性社会快速发展的今天，必需加强自身的学习，提高自己的理论水平和管理水平。从工作实践中不断的提高和完善自己，努力学习科学知识，跟上时代的步伐，不断总结工作中的得与失，提高自己的领导能力和领导艺术，在工作中成为既懂专业又懂管理的两用人才。对自己一年来的工作情况进行认真述职，从中总结经验，找出差距，对做好今后的工作，十分有益，虽说工作中还存在一些不足，但我有决心，有信心，在公司领导和全体职工的帮助和关心下，努力学习，扎实工作，为企业强盛做出自己的贡献。
三、存在的问题和不足
差距（岗位职责、年度目标）
虽然如上所述在公司领导和同事的帮助和支持下，取得了一点成绩，但是，对照自己的岗位职责和年度目标以及公司领导的要求还有很大差距：
1、XX公司重大外围协调工作还没能最终完成，由于种种原因，洞沟电站位于竹山县境内的厂房建设还没正式启动，虽然我们多次赴竹山县协调，但到目前为止还没能取得重大突破，离公司要求还有很大差距。
2、十堰地区的其他资源拓展工作没能取得新的成绩，我配合公司投资发展部多次寻求新的资源点，但还没有大的突破。
3、外贷工作虽有些大的进展，但还没有真正取得首笔贷款。这与公司的要求尚有差距。
4、其他水电项目外贷资金申请申报工作遇到政策性瓶颈，虽然我们的申报资料已经上报到市州一级发改委，但由于国家投资投向调整等原因影响，是否能取得外贷资金支持，尚不明朗。以上是我的述职报告，请领导和同事们进行评议。
资金主管述职报告(篇6)
转正述职报告 资金主管
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是公司资金主管，现在向大家汇报我的工作情况及成果，并希望能够通过今天的述职报告来博得大家的认可和支持。
一、岗位职责
作为公司的资金主管，我的主要职责是负责资金的管理、预算的编制和执行以及与相关部门进行沟通协调。具体来说，我的工作内容包括以下几个方面：
1. 资金管理：负责公司资金的收支管理和资金的统筹安排，确保公司的资金流动性。我会根据公司的运营情况和市场的变化，合理安排资金的使用，并与财务部门密切合作，保证公司的资金状况处于良好状态。
2. 预算编制与执行：负责制定公司的财务预算，包括年度预算、季度预算等，确保公司的收入与支出能够平衡和合理分配。同时，我会对预算执行情况进行监控，及时发现问题并采取相应的措施进行调整，以确保公司的财务目标的实现。
3. 沟通与协调：作为资金主管，我需要经常与其他部门进行沟通和协调，特别是与财务部门、采购部门和项目部门。在资金使用方面，我会与各个部门进行沟通，确保各项支出符合预算和公司的财务政策。同时，我也会与银行和其他金融机构进行联系，保持良好的合作关系。
二、工作成果
在过去的一年中，我积极履行我的职责，取得了以下几方面的成果：
1. 资金管理方面：在我担任资金主管的期间，我通过优化资金流动性管理，使公司的资金利用率得到提高，减少了闲置资金的出现，增加了资金的周转率。这对于公司的经营和发展起到了积极的推动作用。
2. 预算管理方面：我精心制定公司的财务预算，并在预算执行中加强了对各项支出的监控。通过有效的预算控制，我成功地减少了公司的不必要的开支，提高了财务的规范性和透明度，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
3. 沟通与协调方面：作为资金主管，我时刻保持着与其他部门的紧密联系。我与财务部门沟通并协调资金的使用，确保各项支出符合预算和公司的财务政策。与此同时，我也与银行和其他金融机构保持着良好的合作关系，为公司获取更优质的金融服务。
三、今后的工作计划
在今后的工作中，我将继续努力，做好以下几个方面的工作：
1. 深入学习：加强自身的学习和知识储备，跟进行业动态和市场变化，及时调整资金管理策略，以适应公司发展的需要。
2. 改进工作流程：与其他部门深入沟通，了解各部门的需求，并改进工作流程，提高工作效率和质量。
3. 加强协同合作：与财务部门和其他相关部门建立更紧密的合作关系，共同分析和解决资金管理方面的问题，推动公司财务管理水平的提高。
4. 提升风险意识：加强风险管理意识，制定有效的应对措施，防范各种风险对资金安全的影响。
以上就是我过去一年工作的情况及成果的简要汇报，我将以更高的热情和责任心，继续努力工作，为公司的发展做出更大的贡献。感谢领导和各位同事对我的支持和信任，同时也希望能够得到大家的指导和帮助，共同推动公司的发展和进步。
谢谢！