出纳转正

我们平常的学习生活中，相互交流自己喜欢的一些好句子是有深度的，句子的重要特点即是意义浓缩，你知道什么样的句子是好句子吗？小编为此仔细地整理了以下内容《出纳工作实习总结》，欢迎学习和参考，希望对你有帮助。

一、出纳每天的工作及注意事项

出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税以及登记日记帐等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚。此外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。

以印花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花。(我们是虚拟印花)。课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实上，我们操作得并不是很规范。因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，

有了好的工作计划，项目基本成功了一半，如何从他人的工作计划中获取有效的思路？励志的句子向您分享了年度出纳工作计划，希望能为你提供更多的参考！

20xx年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。

回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手的。

因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

1.严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。

2.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。

3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

4.外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

5.保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。

6.按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情

因此，一个优秀的工作计划应该具备怎样的特点呢？为了更加清晰地规划自己的职业生涯，我们应该将下一步的工作计划放在日程上，这是理所应当的。工作计划并不是对已存在的事实和情况的陈述，而是在行动之前对行动任务、目标、方法和措施进行预先确认的具有预见性的计划。如果您想了解更多相关知识和见解，励志的句子的编辑为您精选的文章“出纳个人工作计划”将为您展示更多内容，建议您将其收藏并分享给其他有需要的朋友！

乡镇出纳工作计划

一、前言

作为乡镇财务管理部门的一员，出纳是财务核算的重要人员之一，也是乡镇财务资金管理的关键环节。出纳工作事关乡镇财务资金的安全、规范与高效。本文就如何做好乡镇出纳工作进行详细、具体、生动和丰富的阐述。

二、工作计划

1.建立完善的财务制度

在乡镇财务管理中建立完善的制度非常关键，这不仅是为了规范管理，更是为了确保经济利益的安全性、合法性与合规性。因此，首先要做的是建立完善、严格遵守的财务制度。该制度需要明确每个环节的操作规则，以及各个操作环节的审核类别和审核方式。在建立制度的过程中，不可遗漏每一个细节，更不可让漏洞成为财务风险的源头。

2.建立健全的内部控制机制

实施良好的内部控制机制是防范财务风险的一个有效手段。乡镇财务系统应根据自身特点和实际情况，合理规划财务管理内控制度，对每一个环节制定详细的控制措施，严格执行审核程序。内部控制机制的实施需要借助信息化手段，确保信息的完整性、准确性和时效性，在信息处理过程中切实落实防范财务造假、贪污、盗窃等行为的风险。

3.建立财务档案管理

乡镇财务档案管理是保证乡镇财政资金安全的重要措施之一，是查证与核算各项财务业务的重要依据。通过建立财务档案管理制度，督促各工作人员严格遵守工作规范，规范各项业务流程，完备相关资料的登记，建立合理的档案管理体系，并确保档案资料的密封、安全和完整性。既保障了经济利益的实现，也展现了乡镇工作人员的专业素质。

4.加强资金管理

乡镇出纳作为直接处理资金的人员，负有特殊的职责。日常资金入账、付款等操作是出纳的工作范畴。在操作过程中应严格按照程序操作，确保凭证的真实性和准确性，并按照规定提交负责人，避免操作因疏忽而导致资金出入凭证不符，以及恶意造假、套取资金等行为的发生，从而保证资金管理的规范与安全。

5.加强协作与团队建设

乡镇出纳工作主要集中在出纳室，少有其他

社会发展迅速的今天，大家经常会在各个场合用到句子，句子不仅能表达观点，还能传达感情，怎样的句子才算是优秀的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“出纳会计实习周记”，或许你能从中找到需要的内容。

对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符，方式就是通过电脑验印，或者是手工核对;再看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支，如果有背书，则背书人签章是否相符，值得注意的是大写金额到元为整，到分则不能在记整。

对于现金支票，会计记帐员审核无误后记帐，然后传递给会计复核员，会计复核员确认为无误后，就传递给出纳，由出纳人员加盖现金付讫章，收款人就可出纳处领取现金(出纳与收款人口头对帐后)。转帐支票的审核内容同现金支票相同，在处理上是由会计记帐员审核记帐，会计复核员复核。这里需要说明的是一个入帐时间的问题。

现金支票以及付款行为本行的转帐支票都是要直接入帐的。而对于收款人、出票人不在同一家行开户的情况下，如一些委托收款等的转帐支票，经过票据交换后才能入帐，由于县级支行未在当地人民银行开户，在会计账上就反映在“存放系统内款项”科目，而与央行直接接触的省级分行才使用“存放中央银行款项”科目。

“一天之际在于晨”，会计部门也是如此。负责记帐的会计每天早上的工作就是对昨天的帐务进行核对，如打印工前准备，科目日结单，日总帐表，对昨日发生的所有业务的记帐凭证进行平衡检查等，一一对应。然后才开始一天的日常业务，主要有支票，电汇等。在中午之前，有票据交换提入，根据交换轧差单编制特种转帐借、贷方凭证等，检查是否有退票。下午，将其他工作人员上门收款提入的支票进行审核，加盖“收妥抵用”章，交予复核员录入计算机交换系统。

这周过去我的为期两个多月的实习就要结束了，非常地不舍得离开这家公司，也舍不得离开相处了这么久的同事，因为他们不但教我业务上的知识，也教了我很多做人得道理。

这周高姐姐教我一些凭证的填制。一提到凭证，我想这应该是我的强项，因为以前在学校时做过会计模拟实习，所以对凭证的填制不以为然，觉得凭着我惊人的记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握。这种浮躁的态度让我忽视会计分录的正确填制，以至于高老师让我自己尝试制单时，我感到手足无措，这时才想