年终出纳工作计划

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出纳作为公司的财务支撑，负责公司现金流动的管理，其工作不仅仅是发薪水、收付款，还要保证公司账目的准确性和合法性，防止公司财务出现任何问题。下半年，作为出纳的我将全力以赴，做好每一项工作，下面是我的工作计划。

第一项工作是提高财务数据的准确性。我将在每周对公司的账务进行检查，及时发现差错并进行修改，并且要对公司的财务报表进行分析，了解公司的利润变化情况，为公司决策提供有效的数据支撑。

第二项工作是规范公司的收支流程。我将加强对公司的收付款工作的监督和审查，做好每张收款、付款单据的存档及管理，及时发现问题并进行调整，确保公司的资金循环顺畅，为公司的业务拓展提供保障。

第三项工作是加强对银行账户的管理。我将定期检查公司的银行账户，确保账户安全和账目的准确性，并遵守公司和银行的相关规定，做好账户的收付款作业，防止因银行账户出现问题而影响企业的正常运营。

第四项工作是加强对现金流动的监控。我将按照公司的需求，合理规划公司的资金使用，并加强对现金的管理，确保现金的安全性和周转性。并及时对现金账户余额进行盘点和核对，以确保公司的现金流畅性和安全性。

第五项工作是积极参与公司的经营决策。作为公司财务管理者之一，我将积极主动参与公司的经营决策中，为公司提供具体数据分析和财务操作建议，以协助公司制定更加科学合理的经营方针和策略，同时提高公司的长期盈利能力。

综上所述，出纳作为公司财务管理的核心，他的贡献对企业的发展具有不可低估的意义。在未来的工作中，我将尽自己所能，全力以赴地完成每项工作，为公司的长期发展贡献自己的一份力量。

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出纳是企业财务中的重要岗位之一，主要负责资金的收付和账务的核对。下半年度工作计划是出纳工作的具体实施方案，为确保企业资金的安全性和稳定性，出纳需要充分考虑各项工作内容，制定切实可行的工作计划。

一、财务收支管理

1. 积极了解企业的经营状况，掌握企业各项经济数据，并根据公司决策情况及时制定相应的资金计划。

2. 统一管理公司的现金流、银行账户和对外支付结算，严格执行会计准则和资金管理制度，确保账务记录真实有效。

3. 加强企业资金过程管理，建立健全企业内部控制体系，强化资金监管和资金预警机制。

4. 加强与银行、税务、海关等部门的沟通合作，保证中间环节的顺畅协调，避免时间和资金浪费。

二、票据管理

1. 审核、验收、签收、收口管理，确保公司提供的各种收据抵扣款项准确无误，防止公司财产损失。

2. 统一管理公司的各类票据，包括发票、收据、存根、支票等，严格掌握现金账、银行账、停车账、交通账、办公账等开销流程，加强对票据运作的实时监控。

3. 做好成本核算工作，及时掌握成本费用及资金划拨情况，为公司决策提供实际的依据。

三、税务管理

1. 定期进行纳税申报，严格遵循税务法规和企业税收政策，提高企业的税收透明度。

2. 完善纳税档案管理，及时收集、整理与税务相关的资料，及时向税务部门汇报企业财务信息。

3. 提高对税务事项的处理能力，减少税务处理错误率，避免企业损失或滞纳金出现。

四、预算管理

1. 根据企业实际情况，结合上半年度收入、支出数据，制定下半年度的收支预算计划。

2. 加强预算执行监督，及时发现偏差并对偏差进行分析，提出解决方案，确保下半年度的收支计划能够顺利执行。

五、工作汇报

1. 制定工作汇报计划，及时出具各项财务报表，包括财务收支报表、票据管理报表、税务报表等。

2. 定期与公司领导沟通交流，及时向领导汇报工作进展情况，接受领导的指导和建议。

以上就是出纳下半年度工作计划的主要内容，通过科学合理的计划，出纳可以更好地保障企业的资金安全，提高企业的经济效益，实现个人和公司的双赢。

期待这篇“酒店出纳年度工作计划”能够完美地呈现您所追求的主题，有需要了解相关信息的朋友可以在此获取。为了高效地完成领导所分派的任务，我们必须为自己制定一份详尽的工作计划。一个成功的工作日应该从一个完备的工作计划开始。

20xx年已经过去，迎来崭新的 20xx年。在过去的 20xx年度中我担任公司财务部出纳及 劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工 资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领 导交付的其他工作。

回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识， 积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结 束。总结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份 工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作 方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。

一、顺利完成如下工作：

1 、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理， 做到每日现金结算。

2 、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3 、坚持财务手续，严格审核 ( 报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付 ) ， 走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

二、日常工作的改善：

现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据， 后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团 入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的 时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名 ( 例如海南 ) ， 天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一 点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些 改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

三、回顾检查自身的问题：

学习不够，以目前的专业学习及技能，

时间是正在流动的水，一去不返，当下的我们需要对之后的工作有所安排。我们有合理安排岗位年度工作的需要，新的一年我们工作才会更有自信。您是否正在考虑怎么样才能写岗位的年度工作计划呢？在此，你不妨阅读一下出纳工作年度计划，仅供参考，欢迎阅读。

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰。20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。 下面我就这一段时间的工作做一下总结：

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加