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出纳工作计划
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出纳工作总结和工作计划怎么写【篇1】过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时
查看更多>>当今职场发展日新月异,我们下一个工作计划的制作应该提上日程了。计划是我们努力积极迅速开展工作的起点。励志的句子为大家精心挑选了一篇题为“医院出纳年终工作计划”的好文,希望您能将这篇文章分享给更多的人让更多人获取智慧!
医院出纳年终工作计划 篇1医院出纳年度工作计划
一、
作为医院的出纳,我的职责是负责医院的财务管理和资金运营,确保资金的有效利用和合理配置。为了保证工作的顺利进行,我制定了本年度的工作计划,旨在提高工作效率和质量,优化资金运营,为医院的发展做出贡献。
二、年度目标
1. 提高财务管理效率。整合财务流程,建立科学、高效的财务管理制度,优化核算和报表编制流程,提高财务处理效率。
2. 稳定资金运营。加强与银行的合作关系,优化结算方式和流程,确保医院资金的安全和稳定运营。
3. 严格财务风险控制。制定严格的财务风险控制措施,加强预算执行和财务监管,提高财务管理水平。
4. 提高团队管理能力。加强对团队成员的培训和指导,激发潜力,提高团队的凝聚力和执行力,确保工作任务的完成。
三、具体工作计划
1. 完善财务管理制度。对医院现有的财务管理制度进行全面梳理和修订,建立科学、规范、适应发展需要的财务管理制度。
2. 优化财务流程。通过建立财务流程再造小组,对医院财务流程进行梳理,发现问题并提出改进方案,提高财务处理效率。
3. 加强预算管理。建立年度预算编制制度,制定合理可行的预算目标和控制指标,加强对预算执行的监督和管理。
4. 加强团队建设。加强对出纳团队成员的培训和指导,提高他们的业务能力和责任心,激发工作潜力,保证工作任务的完成。
5. 加强与银行的合作。与银行建立稳定、高效的合作关系,优化结算方式和流程,确保资金安全和稳定运营。
6. 做好财务审核工作。严格财务审核程序,确保财务处理的准确性和合规性,杜绝财务风险的发生。
7. 加强成本控制。加强对医院各项成本的监控和控制,提高成本控制水平,降低医院经营成本。
8. 提高工作效率。利用信息化手段,建立财务管理信息系统,加快财务数据的处理和报表编制速度,提高工作效率。
四、工作重点
1. 财务管理制度的建立和完善是本年度工作的重点,需要全面梳理现有制度,并参考国内外先进医院的经验,提出合理可行的改进方案。
2. 财务流程再造是提高财务处理效率的重要手段,需要成立专门小组进行梳理和改进,确保财务流程的顺
查看更多>>伴随着各行各业的衍生,我们可能会按照个人习惯写一些文章,范文可以为我们平时的生活提供不少帮助,有哪些范文值得参考呢?下面,我们为你推荐了出纳年终工作计划锦集八篇,请阅读后分享你的朋友!
出纳年终工作计划(篇1)一、
企业出纳年终工作计划是为了总结一年来的工作成果并设定明年的目标,为企业的财务管理提供指导和支持。在这个计划中,将详细说明出纳部门的工作重点、具体任务和实施方法,以确保财务管理的准确性和有效性。
二、工作重点
1. 财务数据统计和分析:出纳部门将重点关注财务数据的统计和分析,确保各项财务数据的准确性和完整性。通过对财务数据的分析,发现问题和风险,并提供解决方案和建议,以支持企业的决策制定。
2. 资金管理:出纳部门将负责企业的日常资金管理工作,包括银行存款和支付、兑现支票、记账和财务结算等。将加强对资金流入和流出的跟踪和控制,确保企业的资金使用合理和高效。
3. 内部控制和风险防范:出纳部门将加强内部控制,确保财务活动的合规和规范。将建立健全的财务管理制度和流程,并加强对财务的监督和审计,以防范内部和外部风险。
三、具体任务
1. 财务账务的整理和归档:出纳部门将对一年来的财务账务进行整理和归档,确保财务记录的完整和准确。将对账、调账和结账,同时要做好备份和存档工作,以备将来的审计和查询。
2. 资金现金的清点和核对:出纳部门将对企业的库存现金进行清点和核对,确保现金的安全和准确性。将建立现金收支明细账和库存现金账,同时要做好现金盘存和备案工作,以确保资金的安全和追溯。
3. 财务数据的分析和报表编制:出纳部门将对财务数据进行分析和报表编制工作,以为企业的战略决策提供参考依据。将编制月度和年度的财务报表和分析报告,并提供经济指标和关键数据的守则和趋势分析,以帮助企业发现问题和机遇。
四、实施方法
1. 严格遵守财务制度和规定:出纳部门将严格遵守企业的财务制度和规定,确保财务活动的合规和规范。将加强对财务活动的监督和审计,对违规行为进行整改和问责,以提高财务管理的透明度和可信度。
2. 加强技能培训和学习:出纳部门将加强自身的技能培训和学习,不断提高财务管理的水平和能力。将培训和学习有关财务法规和会计准则、财务软件和工具的知识和技能,并通过实际操作和案例分析来提高工作效率和准确性。
3. 加强沟通和协作:出纳部门将加强与其他部门的沟通和协作,以提高工作效
查看更多>>出纳月度工作计划是由栏目小编为您整理和分享的内容。想要提升自己在工作中的竞争力,我们不如结合实际做一份工作计划。制定计划才更有工作动力。本文供你参考,希望能帮到你!
出纳月度工作计划 篇1一、总体目标
根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处,结合所发展状况和今后趋势,行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作:
1、进一步完善所《员工手册》,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺利运行,范文之工作计划:财务月工作计划。
2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案
(一)规章制度的完善
规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在一定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。
1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改,更新所有工作规范及岗位职责;
2、20xx年11月报请主任律师审阅修改;
3、20xx年12月份最终定稿。
实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,注重可行性及可操作性。
目标实施需支持和配合的事项
1、需各部门提供最新版本的服务规范;
2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。
(二)各岗位工作分析
通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确,也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。
1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件,报主任律师审阅后备案;
2、20xx年11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作,按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;
3、20xx年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,评选出所优秀职员
实施目标注意事项 在信息搜集
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