出纳工作计划表

为了实现工作的系统化管理，我们需要仔细撰写下一阶段的工作计划。制定工作计划可以使我们明确接下来需要完成哪些任务，现在励志的句子的编辑为您带来的是关于“出纳工作计划表”的文稿，请您认真阅读！

xx年是公司发展的关键一年。集团公司成立后，一切都焕然一新。站在新的起点上，财务部将一如既往，围绕公司总体经营思路和发展规划，认真落实公司财务预算，着力加强财务会计、提高会计质量，着力做好会计精细化和量化评估。工作方法 以利润为目标，以资产管理责任为主线，全面推行制度化、规范化、程序化、信息化的财务管理模式，强化成本核算，实行全员、全过程的财务管理战略。管理层，积极为公司领导和管理决策服务，为实现公司经营目标作出应有的努力。结合目前情况，xx年工作计划如下：

1、加强团队建设，充分发挥财务职能部门作用

作为财务部门 公司的一名成员不仅是财务出纳，更是财务管理体系的组织者。他必须有严谨诚实的工作作风和认真细致的工作态度。人员排忧解难，充分发挥团队协作精神，向先进学习，赶超先进，超先进，在一线开展竞赛活动，充分发挥团队力量，扭成一条绳，并努力工作；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意，两个放心”。三个满意是“让客户满意，让员工满意，让各部门领导满意”，两个满意是“让集团公司领导放心，让公司老板和各级领导放心”。

二是加大各项费用的控制力度，充分发挥财务的核算和监督职能

今年是精益管理年，效益之年，创新之年，我们将继续加强各项费用管控，行使财务监督职能，审计管控各项费用，全力做好财务会计工作，认真办理和审计每个业务。

3.做好财务分析工作，为领导提供有效参考

我知道合理有效的财务分析思路和方法对于业务管理和管理。是提高决策水平的重要途径，会让我们的工作更有成效，在企业成本分析中向xx学习，在车间向大师学习，向书本学习，做好生产，企业的经营和销售。销售定价分析等，对具体财务数据进行量化分析，结合企业整体战略，为企业决策和管理提供强有力的财务信息支持。

四、加强应收账款催收管理，控制库存物资和产品，提高资金运行质量，合理控制资金使用

大家大家大家 知道资金和人体的血液一样重要。 我公司的主要特点是层数多，销量大。 筹款是金融的主要功能。 良好的银企关系是企业融资的纽带。 只能在应收账款管理和库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金流向，使库

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一、要注意加强对支票、发票和收据的保管

领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。

登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

二、做到日清月结

每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

三、收付现金时，一定要采取唱收唱支

对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。

四、对需要报销的发票

若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。

报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现

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20xx年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20xx年工作计划如下：

一、财务职能的完善与扩展

1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。

4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、销售核算

在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

20xx年已经过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支

为了消除工作中的重复性和无效性，我们需要一份工作计划的加持。依靠工作计划，能帮助我们在工作推进过程中，更好的与人沟通交流合作，您是否为撰写出一份完美的工作计划而发愁？这是一篇励志的句子小编精心打造的文章为您呈现美好的“个人出纳工作计划”，希望我们的建议能够为您提供更多的战略规划和竞争优势！

作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，务必坚持以下资料：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;

3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

5、